入金消し込みアシスタント

委託先から届いた入金管理表と、モバカルの未収一覧を突き合わせて、入金確定してよい明細を選び出すツールです。いまは試作品（プロトタイプ）なので、架空のデータで動きを確かめるためのものです。

この画面は、モバカルと API で接続できたらこうなる、というイメージです。いまは実際のモバカルとはつながっていません。

できること

読み込み	モバカルの未収一覧（CSV）と、委託先の入金管理表（口座振替・銀行振込。Excel / CSV）を読み込む。列の名前が違っていても、セルが 1 つずれていても、「円」「¥」や全角数字が混ざっていても読める
振り分け	明細を「自動確定」「要確認」「未収」の 3 つに分ける。患者 ID・請求月・金額がすべて合うものだけを自動確定にする
要確認の案	合算入金は、どの月の分を合わせた金額かを計算して案を出す。ID の先頭の 0 が落ちている人は、補えば一致することを示す。同姓同名の人は ID で見分ける
承認	要確認を 1 件ずつ、または信頼度「高」をまとめて承認・保留できる
一括入金の練習	収納一覧と同じ操作（チェック → 一括入金 → 入金日 → OK）で、赤が黒に変わるところまで試せる
出力	入金確定してよい明細の一覧（CSV）、督促リスト（CSV）、合算入金の月ごとの内訳
いつもの人を覚える	ID の桁違いなどで毎月要確認になる人を、承認するときに覚えさせると、次に判定するときから自動確定になる
送る前チェック	月中、委託先に送る請求データを前月と見比べて、金額 0 円・請求書払いの人・重複・前月口座解約の人などに印を付ける。印を付けた行を除いた送信用 CSV を出す
領収書の下書き	合算入金の人の領収書を、月ごとに 1 枚ずつ印刷画面に出す（PDF にも保存できる）

できないこと（いまのプロトタイプでは）

モバカルへの反映	しない。「一括入金」は画面の中だけの練習で、実際のモバカルには何も書き込まない。本番では、確定リストを今の RPA に渡すか、モバカル API でまとめて入金確定する予定
保存	しない。読み込んだファイル・承認の結果は、画面を閉じたり再読み込みしたりすると消える。ただし「覚えている人」だけは、このブラウザの中に残る（別の PC やブラウザとは共有されない）
領収書の正式な発行	下書きまで。宛名・金額・但し書きは入るが、発行番号や印影は入らない。正式な発行は今までどおりモバカル・いしくるで行う
承認の記録	残らない（誰が・いつ承認したか）。本番で入れる
領収書・督促	領収書の発行、督促状の送付、電話はしない。一覧を出すところまで
本物のデータ	使わない。患者さんの情報が入ったファイルは読み込まないでください
ファイルの制限	Excel は最初のシートだけを読む。見出しの行がない表や、まったく違う形の表は読めない。3 ファイル合わせて 6 万行まで

月の予定と、このツールを使うところ

時期	いまの業務	このツール
6〜10 日ごろ	委託先から入金関連資料（銀行振込入金管理表・口座振替入金管理表など）が届く。前月分の入金確認（消し込み）	① 取り込み → ② 判定結果 → ③ 要確認 → ④ 一括入金
13 日	いしくるの取込締め（23:59）。前月の領収書・当月の請求書にチェックを付ける	送る前チェック（請求額が確定したら）
18 日前後	請求書の発送（いしくるは取込から 3 営業日）。いしくるで送れない人は個別発送	個別発送の人の領収書の下書き
27 日	口座引き落とし（土日祝で変わる）	—

日付は業務マニュアルの予定をもとにしています。実際の日付は医事課のスケジュールに従ってください。

毎月の使い方

1. 月中（送る前チェック）：委託先に請求データを送る前に「送る前チェック」で読み込み、「止める」の行を直すか除いてから送る
2. 取り込み：① モバカルの未収一覧を選ぶ。② 口座振替、③ 銀行振込の入金管理表のうち、届いているものを選ぶ。「判定する」を押す
3. 判定結果：自動確定・要確認・未収の件数を見る。「読み取り結果」で、列の読み違いや補正した行がないか見る
4. 要確認：理由と確定案を見て「承認」か「保留」を押す。補正すれば一致するもの・合算の組み合わせが見つかったもの（信頼度「高」）は、まとめて承認できる
5. 一括入金：確定リスト（CSV）を出す。督促リストを出す。合算入金の人はいしくるでは送れないので個別発送になる。「領収書（下書き）」で該当月ごとに 1 枚ずつ領収書を出す

判定の見方

判定	意味	すること
自動確定	患者 ID・請求月・金額がすべて合っている	なし（そのまま入金確定してよい）
要確認 高	金額がぴったり一致していて、補正が機械的なものだけ（ID の先頭の 0 を補う／列ずれを直す／未収の月の組み合わせが入金額と一致する＝合算入金）	補正の内容を見て承認
要確認 中	金額が合わない（一部入金・過入金・月遅れや相殺などの疑い）、または ID がモバカルになく、氏名が一致する人が 1 人だけ見つかった	入金管理表とモバカルを見比べて判断
要確認 低	ID がモバカルになく、氏名でも見つからない（または 2 人以上いる）、ID か金額が読み取れない行	元のファイルを確認
未収	資金不足・口座解約などで引き落とせなかった	督促リストで対応

よくある質問

件数が合わないのはなぜ？

判定結果の件数は、委託先の入金管理表の行の数です（1 行＝入金 1 件）。自動確定・要確認・未収を足すと、入金管理表の行数になります。「委託先の資料にまだ載っていない請求」は、モバカルにはあるのに入金管理表にない請求の数なので、この合計には入りません。また、一括入金の画面の「入金確定できる明細」は、合算入金の 1 行を月ごとに分けて数えるので、そのぶん多くなります。

同姓同名の人がいても大丈夫？

ID で見分けるので、ID と金額が合っていれば自動確定になります。名前が同じというだけでは止めません。

ID の桁が違う人（先頭の 0 が消えている人）は？

0 を補えば一致する場合は「要確認 高」になり、承認すれば確定します。

委託先のファイルの列がずれていたら？

空のセルが挟まったずれは自動で直して読みます。直した行は「要確認 高」にして、中身を見てもらいます。

間違えて承認した

もう一度「承認」を押すと取り消せます。一括入金の練習では「一括入金取消」で戻せます。

途中で画面を閉じたら？

いまのプロトタイプは保存しないので、最初からやり直しになります（「覚えている人」だけは残ります）。

覚えさせた人を間違えた

要確認の画面の「覚えている人」の一覧から、1 人ずつ「忘れる」を押すか、「すべて忘れる」を押してください。