入金消し込みアシスタント

請求と入金の毎月の作業を手伝うツールです。画面左上のスイッチで 2 つのシステムを切り替えます。入金消し込みは、月初に委託先から届いた入金管理表とモバカルの未収一覧を突き合わせて、入金確定してよい明細を選び出します。請求サポートは、9〜14 日に拠点ごとの請求データをまとめて直して委託先への変更連絡を作り（請求を作る）、いつでも入金台帳で誰がいつ払ったかを見て、家族名義の照会や未収の督促に使います（入金・未収を見る）。請求サポートを直接開くときは、URL の末尾に #seikyu を付けます。いまは試作品（プロトタイプ）なので、架空のデータで動きを確かめるためのものです。

この画面は、モバカルと API で接続できたらこうなる、というイメージです。いまは実際のモバカルとはつながっていません。

できること

読み込み	モバカルの未収一覧（CSV）と、委託先の入金管理表（口座振替・銀行振込。Excel / CSV）を読み込む。列の名前が違っていても、セルが 1 つずれていても、「円」「¥」や全角数字が混ざっていても読める
振り分け	明細を「自動確定」「要確認」「未収」の 3 つに分ける。患者 ID・請求月・金額がすべて合うものだけを自動確定にする
要確認の案	合算入金は、どの月の分を合わせた金額かを計算して案を出す。ID の先頭の 0 が落ちている人は、補えば一致することを示す。同姓同名の人は ID で見分ける
承認	要確認を 1 件ずつ、または信頼度「高」をまとめて承認・保留できる
一括入金の練習	収納一覧と同じ操作（チェック → 一括入金 → 入金日 → OK）で、赤が黒に変わるところまで試せる
出力	入金確定してよい明細の一覧（CSV）、督促リスト（CSV）、合算入金の月ごとの内訳
いつもの人を覚える新機能	ID の桁違いなどで毎月要確認になる人を、承認するときに覚えさせると、次に判定するときから自動確定になる
送る前チェック新機能	月中、委託先に送る請求データを前月と見比べて、金額 0 円・請求書払いの人・重複・前月口座解約の人などに印を付ける。「止める」の請求を除いた、委託先に送る CSV を出す
領収書の下書き新機能	合算入金の人の領収書を、月ごとに 1 枚ずつ印刷画面に出す（PDF にも保存できる）
請求データの手直し9/30 追加	拠点ごとの請求データの CSV をまとめて読み込み、0 円なのに入金日が入った行の日付を消す・免除の人（イレギュラー一覧の「その他」）を免除にする・先頭の 0 が落ちた ID に 0 を補う。1 つにまとめた CSV と、直した内容の一覧を出す
委託先への変更連絡9/30 追加	前月と今月の請求データを見比べて、施設の移動（ID の変更を含む）・支払方法の変更・請求先の変更・新規・請求なしを拾い、変更連絡票（CSV）とメールの下書きを作る。口座振替の分はそのまま送る前チェックに渡せる
入金台帳9/30 追加	患者ごと・月ごとに、請求額・入金日・入金額・入金方法・振込名義・未収を並べる。合算入金と家族名義の振込に印を付ける。選んだ月の領収書の下書きを、入金日入りで出す
家族名義の照会9/30 追加	委託先からの問い合わせメールを貼ると、振込名義の名字と金額（合算・振込手数料の差し引きも見る）から候補の患者を理由つきで出し、返信の下書きを作る。確認した名義は覚えておける
未収のまとめ請求と督促9/30 追加	未収の月数で振り分け（1 か月・2 か月はいしくる、3 か月以上は個別発送）、月ごとの明細付きの手紙と、拠点ごとの電話依頼リストを印刷画面に出す。理由ごとに次にすることを添える

できないこと（いまのプロトタイプでは）

モバカルへの反映	しない。「一括入金」は画面の中だけの練習で、実際のモバカルには何も書き込まない。本番では、確定リストを今の RPA に渡すか、モバカル API でまとめて入金確定する予定
保存	しない。読み込んだファイル・承認の結果は、画面を閉じたり再読み込みしたりすると消える。ただし「覚えている人」だけは、このブラウザの中に残る（別の PC やブラウザとは共有されない）
領収書の正式な発行	下書きまで。宛名・金額・但し書きは入るが、発行番号や印影は入らない。正式な発行は今までどおりモバカル・いしくるで行う
承認の記録	残らない（誰が・いつ承認したか）。本番で入れる
領収書・督促	領収書の発行、督促状の送付、電話はしない。一覧を出すところまで
本物のデータ	使わない。患者さんの情報が入ったファイルは読み込まないでください
メールの送信	しない。変更連絡・家族名義の照会の返信は下書きまで。内容を確かめてから、いつものメールで送る
家族関係の確認	しない。候補は名字と金額から出すだけで、本当に家族かどうかはモバカルの家族の情報などで人が確かめる
入金台帳の自動の積み上げ	しない。いまはサンプルか、読み込んだ履歴ファイルを表示するだけ。本番では消し込みの確定結果とモバカル（API）の請求を毎月積み上げる

月の予定と、このツールを使うところ

時期	いまの業務	このツール
5 日ごろ・10 日ごろ	委託先から入金管理表が届く（5 日ごろ：前月 27 日の口振と月末までの振込／10 日ごろ：5 日以降に入った分）。以降、請求書を出すまで毎日メールで入金情報が届く	入金消し込み：① 取り込み → ② 判定結果 → ③ 要確認 → ④ 一括入金
13 日 15 時	イレギュラー報告の締切（共有ドライブ）	—
14 日 18 時	いしくるの請求書の締切。以降は金額を変えられない	送る前チェック（請求額が確定したら）
18 日前後	請求書の発送（いしくるは取込から 3 営業日）。いしくるで送れない人は個別発送	個別発送の人の領収書の下書き
9〜13 日	前月診療分の請求確定（9 日）。拠点ごとに請求データを出して手直しし、委託先へ渡す。変更点をメールで連絡	請求を作る：手直し → 変更連絡 → 送る前チェック
27 日	口座引き落とし（土日祝で変わる）	—
いつでも	家族名義の振込の問い合わせ（月末・請求書が届いた後・年金の支給日に多い）。未収の督促（電話は拠点から）。個別発送（3 か月以上は明細付きの手紙）	入金・未収を見る：入金台帳・家族名義の照会・未収と督促

日付は 9/30 のヒアリングで見せていただいた請求スケジュール表と、業務マニュアルの予定をもとにしています。実際の日付は医事課のスケジュールに従ってください。

毎月の使い方

1. 月中（送る前チェック）：委託先に請求データを送る前に「送る前チェック」で読み込み、「止める」の行を直すか除いてから送る
2. 取り込み：① モバカルの未収一覧を選ぶ。② 口座振替、③ 銀行振込の入金管理表のうち、届いているものを選ぶ。「判定する」を押す
3. 判定結果：自動確定・要確認・未収の件数を見る。「読み取り結果」で、列の読み違いや補正した行がないか見る
4. 要確認：理由と、承認したときに入金確定する内容を見て「承認」か「保留」を押す。補正すれば一致するもの・合算の組み合わせが見つかったもの（信頼度「高」）は、まとめて承認できる
5. 一括入金：確定リスト（CSV）を出す。督促リストを出す。合算入金の人はいしくるでは送れないので個別発送になる。「領収書（下書き）」で該当月ごとに 1 枚ずつ領収書を出す

判定の見方

判定	意味	すること
自動確定	患者 ID・請求月・金額がすべて合っている	なし（そのまま入金確定してよい）
要確認 高	金額がぴったり一致していて、補正が機械的なものだけ（ID の先頭の 0 を補う／列ずれを直す／未収の月の組み合わせが入金額と一致する＝合算入金）	補正の内容を見て承認
要確認 中	金額が合わない（一部入金・過入金・月遅れや相殺などの疑い）、または ID がモバカルになく、氏名が一致する人が 1 人だけ見つかった	入金管理表とモバカルを見比べて判断
要確認 低	ID がモバカルになく、氏名でも見つからない（または 2 人以上いる）、ID か金額が読み取れない行	元のファイルを確認
未収	資金不足・口座解約などで引き落とせなかった	督促リストで対応

よくある質問

件数が合わないのはなぜ？

判定結果の件数は、委託先の入金管理表の行の数です（1 行＝入金 1 件）。自動確定・要確認・未収を足すと、入金管理表の行数になります。「委託先の資料にまだ載っていない請求」は、モバカルにはあるのに入金管理表にない請求の数なので、この合計には入りません。また、一括入金の画面の「入金確定できる明細」は、合算入金の 1 行を月ごとに分けて数えるので、そのぶん多くなります。

同姓同名の人がいても大丈夫？

ID で見分けるので、ID と金額が合っていれば自動確定になります。名前が同じというだけでは止めません。

ID の桁が違う人（先頭の 0 が消えている人）は？

0 を補えば一致する場合は「要確認 高」になり、承認すれば確定します。

委託先のファイルの列がずれていたら？

空のセルが挟まったずれは自動で直して読みます。直した行は「要確認 高」にして、中身を見てもらいます。

間違えて承認した

もう一度「承認」を押すと取り消せます。一括入金の練習では「一括入金取消」で戻せます。

途中で画面を閉じたら？

いまのプロトタイプは保存しないので、最初からやり直しになります（「覚えている人」だけは残ります）。

覚えさせた人を間違えた

要確認の画面の「覚えている人」の一覧から、1 人ずつ「忘れる」を押すか、「すべて忘れる」を押してください。